今仙電機製作所（7266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,950 | 1,376 |
| 減価償却費 | 1,490 | 1,618 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 87 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -81 |
| 支払利息 | 132 | 52 |
| 特別退職金 | 441 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,515 | -164 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -129 | -820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,342 | 2,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -185 | 593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,770 | -1,367 |
| その他 | -519 | -1,397 |
| 小計 | 3,096 | 2,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 88 |
| 利息の支払額 | -138 | -51 |
| 特別退職金の支払額 | -66 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -492 | -492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,607 | 2,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 215 | 225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,242 | -1,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | 1,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,215 | 242 |
| その他 | -270 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,012 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -781 | -188 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,772 | -494 |
| リース債務の返済による支出 | -324 | -372 |
| 配当金の支払額 | -131 | -272 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -283 |
| その他 | -143 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,053 | -1,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 846 | -185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,412 | 156 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,588 | 14,947 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
