四半期報告書-第82期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,115 | 1,694 |
| 減価償却費 | 2,506 | 2,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -149 |
| 支払利息 | 189 | 190 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -39 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -900 | 776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250 | -281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,030 | 285 |
| その他 | 19 | -123 |
| 小計 | 4,548 | 4,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 142 |
| 利息の支払額 | -189 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -477 | -598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,020 | 4,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -845 | 41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -856 | -1,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -32 |
| その他 | -82 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,814 | -1,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -272 | 286 |
| 長期借入れによる収入 | 674 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,271 | -1,197 |
| 社債の償還による支出 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -554 | -590 |
| 配当金の支払額 | -327 | -332 |
| その他 | -50 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,805 | -1,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265 | 866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,912 | 11,779 |