四半期報告書-第83期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,694 | 1,307 |
| 減価償却費 | 2,289 | 2,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -161 |
| 支払利息 | 190 | 217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 65 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 776 | -92 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281 | 247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 285 | 32 |
| その他 | -123 | 186 |
| 小計 | 4,714 | 4,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 155 |
| 利息の支払額 | -192 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -598 | -587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,066 | 3,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 41 | 867 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,414 | -1,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -34 |
| その他 | 32 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,372 | -798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 286 | -340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,197 | -686 |
| リース債務の返済による支出 | -590 | -652 |
| 配当金の支払額 | -332 | -332 |
| その他 | -65 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,898 | -2,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 866 | 627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,337 | 11,964 |