四半期報告書-第81期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -548 | 1,115 |
| 減価償却費 | 2,747 | 2,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -133 |
| 支払利息 | 165 | 189 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 856 | -900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -627 | -250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 912 | 2,030 |
| その他 | -421 | 19 |
| 小計 | 3,097 | 4,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 139 |
| 利息の支払額 | -165 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -1,462 | -477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,586 | 4,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 74 | -845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,921 | -856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -29 |
| その他 | 62 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,811 | -1,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,192 | -272 |
| 長期借入れによる収入 | － | 674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,005 | -1,271 |
| 社債の償還による支出 | － | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -538 | -554 |
| 配当金の支払額 | -307 | -327 |
| その他 | -44 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,087 | -1,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -903 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,216 | 265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,914 | 9,948 |