四半期報告書-第80期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,494 | -548 |
| 減価償却費 | 2,970 | 2,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -121 |
| 支払利息 | 192 | 165 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,856 | 856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159 | -627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 469 | 912 |
| その他 | 513 | -421 |
| 小計 | 3,787 | 3,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 117 |
| 利息の支払額 | -192 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -815 | -1,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,945 | 1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 117 | 74 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,700 | -1,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -27 |
| その他 | 32 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,577 | -1,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,499 | -1,192 |
| 長期借入れによる収入 | 390 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,439 | -1,005 |
| リース債務の返済による支出 | -641 | -538 |
| 配当金の支払額 | -286 | -307 |
| その他 | -53 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,531 | -3,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 233 | -903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,929 | -4,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,544 | 7,914 |