有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,967 | -1,074 |
| 減価償却費 | 4,885 | 3,882 |
| 減損損失 | 605 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -137 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 264 | -325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -287 |
| 支払利息 | 421 | 367 |
| 雇用調整助成金 | － | -689 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 209 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 37 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329 | 2,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 664 | 941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235 | -1,563 |
| その他 | 140 | -547 |
| 小計 | 8,802 | 3,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 295 |
| 利息の支払額 | -420 | -367 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 680 |
| 法人税等の支払額 | -1,005 | -673 |
| 法人税等の還付額 | － | 106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,691 | 3,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 700 | -67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,626 | -2,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -43 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,039 | -2,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -571 | -62 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 5,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,273 | -1,496 |
| リース債務の返済による支出 | -1,289 | -1,154 |
| 配当金の支払額 | -665 | -312 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,840 |
| その他 | -63 | 108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,764 | 4,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 251 | 426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,139 | 5,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,477 | 18,831 |