有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月22日 14:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,074 | -407 |
| 減価償却費 | 3,882 | 3,871 |
| 減損損失 | 165 | 935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137 | -48 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -325 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -321 |
| 支払利息 | 367 | 157 |
| 雇用調整助成金 | -689 | -367 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -221 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | 309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,342 | 3,819 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 941 | -1,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,563 | -2,398 |
| その他 | -547 | 259 |
| 小計 | 3,001 | 3,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 321 |
| 利息の支払額 | -367 | -157 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 680 | 349 |
| 法人税等の支払額 | -673 | -1,022 |
| 法人税等の還付額 | 106 | 116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,044 | 3,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -67 | 103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,582 | -3,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 243 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 411 |
| その他 | -110 | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,720 | -3,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62 | 858 |
| 長期借入れによる収入 | 5,680 | 1,019 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,496 | -1,986 |
| リース債務の返済による支出 | -1,154 | -701 |
| 配当金の支払額 | -312 | -459 |
| 株式の発行による収入 | 1,840 | － |
| その他 | 108 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,604 | -1,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 426 | 905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,354 | -375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,831 | 18,455 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |