今仙電機製作所（7266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -407 | -1 |
| 減価償却費 | 3,871 | 2,949 |
| 減損損失 | 935 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -169 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 39 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -355 |
| 支払利息 | 157 | 247 |
| 雇用調整助成金 | -367 | -90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -221 | -74 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 309 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,819 | -616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,690 | -1,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,398 | 1,057 |
| その他 | 259 | -1,169 |
| 小計 | 3,896 | 95 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 354 |
| 利息の支払額 | -157 | -246 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 349 | 101 |
| 法人税等の支払額 | -1,022 | -1,092 |
| 法人税等の還付額 | 116 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,504 | -787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 103 | -88 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,647 | -1,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | 7 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -268 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 411 | 97 |
| その他 | -231 | -351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,457 | -2,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 858 | 1,822 |
| 長期借入れによる収入 | 1,019 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,986 | -1,919 |
| リース債務の返済による支出 | -701 | -448 |
| 配当金の支払額 | -459 | -287 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,034 |
| その他 | -57 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,327 | -30 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 905 | 297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375 | -2,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,455 | 15,885 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
