今仙電機製作所（7266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572 | 87 |
| 減価償却費 | 1,689 | 1,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -167 |
| 支払利息 | 75 | 80 |
| 雇用調整助成金 | -207 | -72 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,718 | -756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,236 | -2,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,711 | -437 |
| その他 | -238 | -823 |
| 小計 | 1,511 | -3,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 156 |
| 利息の支払額 | -75 | -83 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 107 | 83 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,086 | -3,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6 | 129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -997 | -706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -35 |
| その他 | -97 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,122 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 648 | 1,305 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -974 | -950 |
| リース債務の返済による支出 | -390 | -224 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 968 |
| 配当金の支払額 | -229 | -114 |
| その他 | -57 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -964 | 1,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 489 | 814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509 | -2,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,455 | 15,784 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
