今仙電機製作所（7266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 87 | -627 |
| 減価償却費 | 1,419 | 1,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -38 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11 | -293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -180 |
| 支払利息 | 80 | 205 |
| 雇用調整助成金 | -72 | － |
| 特別退職金 | － | 947 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -12 | -111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -756 | 639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,683 | 1,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437 | -2,302 |
| その他 | -835 | -235 |
| 小計 | -3,359 | 1,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 178 |
| 利息の支払額 | -83 | -202 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 83 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -903 |
| 法人税等の支払額 | -686 | -597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,889 | -407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 129 | 216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -706 | -402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -34 |
| その他 | -131 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -742 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,305 | -475 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -950 | -771 |
| リース債務の返済による支出 | -224 | -247 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 968 | － |
| 配当金の支払額 | -114 | -168 |
| その他 | -36 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,147 | -1,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 814 | 616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,670 | -1,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,885 | 13,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
