今仙電機製作所（7266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,179 | 572 |
| 減価償却費 | 1,949 | 1,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -156 |
| 支払利息 | 210 | 75 |
| 雇用調整助成金 | -639 | -207 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,023 | 4,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 113 | -2,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,413 | -2,711 |
| その他 | -506 | -238 |
| 小計 | 413 | 1,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 148 |
| 利息の支払額 | -205 | -75 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 360 | 107 |
| 法人税等の支払額 | -504 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197 | 1,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 18 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -836 | -997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -33 |
| その他 | 33 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812 | -1,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38 | 648 |
| 長期借入れによる収入 | 5,680 | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -592 | -974 |
| リース債務の返済による支出 | -681 | -390 |
| 配当金の支払額 | -208 | -229 |
| その他 | -58 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,100 | -964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 445 | 489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,930 | -509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,831 | 18,320 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |
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