有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,434 | 3,632 |
減価償却費 | 4,984 | 4,598 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -71 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -9 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 24 | 269 |
受取利息及び受取配当金 | -269 | -302 |
支払利息 | 400 | 383 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 44 |
固定資産処分損益(△は益) | -33 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,858 | 1,063 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -696 | -697 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,682 | -282 |
その他 | -635 | -377 |
小計 | 7,965 | 8,341 |
利息及び配当金の受取額 | 277 | 290 |
利息の支払額 | -391 | -392 |
法人税等の支払額 | -630 | -1,068 |
法人税等の還付額 | - | 455 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,220 | 7,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -1,270 | 29 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,094 | -3,274 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 42 |
投資有価証券の取得による支出 | -59 | -396 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1 |
その他 | -80 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,478 | -3,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -633 | 417 |
長期借入れによる収入 | 2,172 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -2,158 | -1,962 |
社債の償還による支出 | -2 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,125 | -1,339 |
配当金の支払額 | -639 | -665 |
その他 | -193 | -65 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,579 | -3,514 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | -62 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,229 | 425 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,912 | 11,337 |