有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,632 | 1,967 |
| 減価償却費 | 4,598 | 4,885 |
| 減損損失 | － | 605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -41 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 269 | 264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -318 |
| 支払利息 | 383 | 421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 209 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,063 | 329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -697 | 664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282 | -235 |
| その他 | -377 | 140 |
| 小計 | 8,341 | 8,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 315 |
| 利息の支払額 | -392 | -420 |
| 法人税等の支払額 | -1,068 | -1,005 |
| 法人税等の還付額 | 455 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,628 | 7,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 29 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,274 | -3,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -396 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -28 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,625 | -3,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 417 | -571 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,962 | -1,273 |
| リース債務の返済による支出 | -1,339 | -1,289 |
| 配当金の支払額 | -665 | -665 |
| その他 | -65 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,514 | -2,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425 | 2,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,337 | 13,477 |