キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:40
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 31億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億6200万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 7,840 | -8,038 | 1,303 | -198 | -8,440 | 4,217 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 7,978 | -5,276 | -1,971 | 2,702 | -4,953 | 4,559 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,113 | -483 | -1,562 | 2,630 | -529 | 5,638 | 通期 | 7,955 | -1,019 | -2,295 | 6,936 | -1,001 | 9,254 |
2011年 3月期 連結 | 1Q | -300 | -160 | -876 | -460 | -195 | 7,918 | 2Q | 1,748 | -1,104 | -1,106 | 644 | -1,086 | 8,720 | 3Q | 1,758 | -2,502 | -1,454 | -744 | -2,098 | 6,904 | 通期 | 5,635 | -3,171 | -2,019 | 2,464 | -2,774 | 9,496 |
2012年 3月期 連結 | 1Q | 894 | -893 | -776 | 1 | -834 | 8,778 | 2Q | 2,341 | -2,450 | -1,576 | -109 | -2,382 | 7,818 | 3Q | -400 | -3,285 | -995 | -3,685 | -3,094 | 4,644 | 通期 | 1,522 | -4,098 | -1,231 | -2,576 | -3,524 | 5,350 |
2013年 3月期 連結 | 1Q | 2,778 | -2,302 | 177 | 476 | -2,393 | 6,230 | 2Q | 4,563 | -3,959 | 630 | 604 | -3,932 | 6,677 | 3Q | 5,264 | -4,794 | 633 | 470 | -4,711 | 6,522 | 通期 | 7,258 | -6,151 | 759 | 1,107 | -5,728 | 7,573 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | 858 | -1,434 | -594 | -576 | -1,385 | 6,717 | 2Q | 2,973 | -2,388 | -67 | 585 | -2,374 | 8,498 | 3Q | 5,068 | -3,703 | -10 | 1,365 | -3,727 | 9,260 | 通期 | 8,462 | -6,108 | -183 | 2,354 | -5,814 | 10,458 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,910 | -813 | -1,397 | 1,097 | -721 | 10,218 | 2Q | 2,668 | -1,600 | -1,821 | 1,068 | -1,544 | 9,721 | 3Q | 3,790 | -2,093 | -1,880 | 1,697 | -1,922 | 10,634 | 通期 | 7,113 | -4,460 | -592 | 2,653 | -4,751 | 13,473 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 505 | -1,492 | -3,010 | -987 | -1,526 | 9,752 | 2Q | 2,945 | -2,577 | -3,531 | 368 | -2,700 | 10,544 | 3Q | 4,819 | -3,079 | -3,994 | 1,740 | -3,077 | 11,052 | 通期 | 7,569 | -4,139 | -4,849 | 3,430 | -4,021 | 12,131 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | -720 | -663 | -1,798 | -1,383 | -697 | 9,357 | 2Q | 1,586 | -1,811 | -3,087 | -225 | -1,921 | 7,914 | 3Q | 831 | -2,155 | -3,551 | -1,324 | -2,260 | 6,800 | 通期 | 4,182 | -2,634 | -3,538 | 1,548 | -2,817 | 9,683 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,430 | -395 | -1,352 | 1,035 | -363 | 9,222 | 2Q | 4,020 | -1,814 | -1,805 | 2,206 | -856 | 9,948 | 3Q | 3,843 | -2,597 | -2,701 | 1,246 | -1,606 | 8,189 | 通期 | 7,220 | -3,478 | -2,579 | 3,742 | -2,094 | 10,912 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,403 | -632 | -924 | 771 | -510 | 10,908 | 2Q | 4,066 | -1,372 | -1,898 | 2,694 | -1,414 | 11,779 | 3Q | 5,481 | -2,976 | -2,763 | 2,505 | -2,552 | 10,738 | 通期 | 7,628 | -3,625 | -3,514 | 4,003 | -4,681 | 11,337 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 245 | -963 | -1,004 | -718 | -776 | 10,056 | 2Q | 3,411 | -798 | -2,075 | 2,613 | -1,596 | 11,964 | 3Q | 4,950 | -2,253 | -2,957 | 2,697 | -2,979 | 11,090 | 通期 | 7,691 | -3,039 | -2,764 | 4,652 | -4,234 | 13,477 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,003 | -381 | 4,722 | 622 | -336 | 19,018 | 2Q | 197 | -812 | 4,100 | -615 | -836 | 17,407 | 3Q | 679 | -2,164 | 5,477 | -1,485 | -2,107 | 17,829 | 通期 | 3,044 | -2,720 | 4,604 | 324 | -3,411 | 18,831 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,153 | -406 | -1,138 | 747 | -295 | 18,902 | 2Q | 1,086 | -1,122 | -964 | -36 | -997 | 18,320 | 3Q | 1,867 | -2,247 | -1,257 | -380 | -2,087 | 17,679 | 通期 | 3,504 | -3,457 | -1,327 | 47 | -3,946 | 18,455 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | -50 | -459 | -148 | -509 | -401 | 18,196 | 2Q | -3,889 | -742 | 1,147 | -4,631 | -706 | 15,784 | 3Q | -3,346 | -1,246 | 1,139 | -4,592 | -1,351 | 15,880 | 通期 | -787 | -2,050 | -30 | -2,837 | -2,436 | 15,885 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | -991 | -347 | 398 | -1,338 | -370 | 15,174 | 2Q | -407 | -315 | -1,884 | -722 | -402 | 13,893 | 3Q | 411 | -863 | -3,349 | -452 | -1,445 | 12,805 | 通期 | 958 | -1,209 | -4,995 | -251 | -3,464 | 11,175 |
2025年 3月期 連結 | 1Q | 562 | 3,192 | -856 | 3,754 | -733 | 14,426 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 78億4000万
- 2009年3月(連) +1.76%
- 79億7800万
- 2010年3月(連) -0.29%
- 79億5500万
- 2011年3月(連) -29.16%
- 56億3500万
- 2012年3月(連) -72.99%
- 15億2200万
- 2013年3月(連) +376.87%
- 72億5800万
- 2014年3月(連) +16.59%
- 84億6200万
- 2015年3月(連) -15.94%
- 71億1300万
- 2016年3月(連) +6.41%
- 75億6900万
- 2017年3月(連) -44.75%
- 41億8200万
- 2018年3月(連) +72.64%
- 72億2000万
- 2019年3月(連) +5.65%
- 76億2800万
- 2020年3月(連) +0.83%
- 76億9100万
- 2021年3月(連) -60.42%
- 30億4400万
- 2022年3月(連) +15.11%
- 35億400万
- 2023年3月(連) マイ転
- -7億8700万
- 2024年3月(連) プラ転
- 9億5800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -80億3800万
- 2009年3月(連)投入-34.36%
- -52億7600万
- 2010年3月(連)投入-80.69%
- -10億1900万
- 2011年3月(連)投入+211.19%
- -31億7100万
- 2012年3月(連)投入+29.23%
- -40億9800万
- 2013年3月(連)投入+50.1%
- -61億5100万
- 2014年3月(連)投入-0.7%
- -61億800万
- 2015年3月(連)投入-26.98%
- -44億6000万
- 2016年3月(連)投入-7.2%
- -41億3900万
- 2017年3月(連)投入-36.36%
- -26億3400万
- 2018年3月(連)投入+32.04%
- -34億7800万
- 2019年3月(連)投入+4.23%
- -36億2500万
- 2020年3月(連)投入-16.17%
- -30億3900万
- 2021年3月(連)投入-10.5%
- -27億2000万
- 2022年3月(連)投入+27.1%
- -34億5700万
- 2023年3月(連)投入-40.7%
- -20億5000万
- 2024年3月(連)投入-41.02%
- -12億900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)資金調達
- 13億300万
- 2009年3月(連)返済還元
- -19億7100万
- 2010年3月(連)返済還元
- -22億9500万
- 2011年3月(連)返済還元
- -20億1900万
- 2012年3月(連)返済還元
- -12億3100万
- 2013年3月(連)資金調達
- 7億5900万
- 2014年3月(連)返済還元
- -1億8300万
- 2015年3月(連)返済還元
- -5億9200万
- 2016年3月(連)返済還元
- -48億4900万
- 2017年3月(連)返済還元
- -35億3800万
- 2018年3月(連)返済還元
- -25億7900万
- 2019年3月(連)返済還元
- -35億1400万
- 2020年3月(連)返済還元
- -27億6400万
- 2021年3月(連)資金調達
- 46億400万
- 2022年3月(連)返済還元
- -13億2700万
- 2023年3月(連)返済還元
- -3000万
- 2024年3月(連)返済還元
- -49億9500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -1億9800万
- 2009年3月(連) プラ転
- 27億200万
- 2010年3月(連) +156.7%
- 69億3600万
- 2011年3月(連) -64.48%
- 24億6400万
- 2012年3月(連) マイ転
- -25億7600万
- 2013年3月(連) プラ転
- 11億700万
- 2014年3月(連) +112.65%
- 23億5400万
- 2015年3月(連) +12.7%
- 26億5300万
- 2016年3月(連) +29.29%
- 34億3000万
- 2017年3月(連) -54.87%
- 15億4800万
- 2018年3月(連) +141.73%
- 37億4200万
- 2019年3月(連) +6.97%
- 40億300万
- 2020年3月(連) +16.21%
- 46億5200万
- 2021年3月(連) -93.04%
- 3億2400万
- 2022年3月(連) -85.49%
- 4700万
- 2023年3月(連) マイ転
- -28億3700万
- 2024年3月(連)
- -2億5100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -84億4000万
- 2009年3月(連)減少-41.32%
- -49億5300万
- 2010年3月(連)減少-79.79%
- -10億100万
- 2011年3月(連)増加+177.12%
- -27億7400万
- 2012年3月(連)増加+27.04%
- -35億2400万
- 2013年3月(連)増加+62.54%
- -57億2800万
- 2014年3月(連)増加+1.5%
- -58億1400万
- 2015年3月(連)減少-18.28%
- -47億5100万
- 2016年3月(連)減少-15.37%
- -40億2100万
- 2017年3月(連)減少-29.94%
- -28億1700万
- 2018年3月(連)減少-25.67%
- -20億9400万
- 2019年3月(連)増加+123.54%
- -46億8100万
- 2020年3月(連)減少-9.55%
- -42億3400万
- 2021年3月(連)減少-19.44%
- -34億1100万
- 2022年3月(連)増加+15.68%
- -39億4600万
- 2023年3月(連)減少-38.27%
- -24億3600万
- 2024年3月(連)増加+42.2%
- -34億6400万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 42億1700万
- 2009年3月(連) +8.11%
- 45億5900万
- 2010年3月(連) +102.98%
- 92億5400万
- 2011年3月(連) +2.62%
- 94億9600万
- 2012年3月(連) -43.66%
- 53億5000万
- 2013年3月(連) +41.55%
- 75億7300万
- 2014年3月(連) +38.1%
- 104億5800万
- 2015年3月(連) +28.83%
- 134億7300万
- 2016年3月(連) -9.96%
- 121億3100万
- 2017年3月(連) -20.18%
- 96億8300万
- 2018年3月(連) +12.69%
- 109億1200万
- 2019年3月(連) +3.89%
- 113億3700万
- 2020年3月(連) +18.88%
- 134億7700万
- 2021年3月(連) +39.73%
- 188億3100万
- 2022年3月(連) -2%
- 184億5500万
- 2023年3月(連) -13.93%
- 158億8500万
- 2024年3月(連) -29.65%
- 111億7500万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 8.59%
- 2009年3月(連)
- 9.18%
- 2010年3月(連)
- 10.75%
- 2011年3月(連)
- 6.72%
- 2012年3月(連)
- 1.93%
- 2013年3月(連)
- 8.43%
- 2014年3月(連)
- 7.67%
- 2015年3月(連)
- 6.35%
- 2016年3月(連)
- 6.3%
- 2017年3月(連)
- 3.79%
- 2018年3月(連)
- 6.15%
- 2019年3月(連)
- 6.43%
- 2020年3月(連)
- 6.86%
- 2021年3月(連)
- 3.49%
- 2022年3月(連)
- 4.11%
- 2023年3月(連)
- -0.79%
- 2024年3月(連)
- 0.96%