四半期報告書-第77期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,918 | 3,255 |
減価償却費 | 1,998 | 2,542 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -166 | -16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -96 |
支払利息 | 80 | 122 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 58 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 15 | 32 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,581 | -2,584 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -629 | -495 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -362 | 628 |
その他 | 767 | -92 |
小計 | 5,202 | 3,318 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 92 |
利息の支払額 | -79 | -121 |
法人税等の支払額 | -613 | -315 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,563 | 2,973 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 47 | 7 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,932 | -2,374 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | 14 |
投資有価証券の取得による支出 | -22 | -25 |
その他 | -78 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,959 | -2,388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,358 | 1,003 |
長期借入れによる収入 | 449 | 850 |
長期借入金の返済による支出 | -108 | -971 |
社債の発行による収入 | 3,480 | - |
社債の償還による支出 | -5 | -5 |
リース債務の返済による支出 | -628 | -738 |
配当金の支払額 | -176 | -176 |
その他 | -23 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 630 | -67 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | 408 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,327 | 925 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,350 | 6,677 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,677 | 8,498 |