今仙電機製作所（7266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,918 | 3,255 |
| 減価償却費 | 1,998 | 2,542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -166 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -96 |
| 支払利息 | 80 | 122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,581 | -2,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -629 | -495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362 | 628 |
| その他 | 767 | -92 |
| 小計 | 5,202 | 3,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 92 |
| 利息の支払額 | -79 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -613 | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,563 | 2,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 47 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,932 | -2,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -25 |
| その他 | -78 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,959 | -2,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,358 | 1,003 |
| 長期借入れによる収入 | 449 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108 | -971 |
| 社債の発行による収入 | 3,480 | － |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -628 | -738 |
| 配当金の支払額 | -176 | -176 |
| その他 | -23 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 630 | -67 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | 408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,327 | 925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,350 | 6,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,677 | 8,498 |
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