四半期報告書-第78期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,255 | 2,097 |
| 減価償却費 | 2,542 | 2,797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -127 |
| 支払利息 | 122 | 172 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,584 | -352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -495 | -518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 628 | -144 |
| その他 | -92 | -489 |
| 小計 | 3,318 | 3,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 139 |
| 利息の支払額 | -121 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,973 | 2,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 7 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,374 | -1,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -101 |
| その他 | -11 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,388 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,003 | -65 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -971 | -901 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -738 | -741 |
| 配当金の支払額 | -176 | -230 |
| その他 | -30 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67 | -1,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 408 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 925 | -737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,498 | 9,721 |