今仙電機製作所（7266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 788 | 1,918 |
| 減価償却費 | 1,965 | 1,998 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -191 | -166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -68 |
| 支払利息 | 58 | 80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 58 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,662 | 1,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 616 | -629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,141 | -362 |
| その他 | 408 | 767 |
| 小計 | 3,130 | 5,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 53 |
| 利息の支払額 | -60 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -785 | -613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,341 | 4,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | 47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,382 | -3,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -22 |
| その他 | -62 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,450 | -3,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -467 | -2,358 |
| 長期借入れによる収入 | － | 449 |
| 長期借入金の返済による支出 | -367 | -108 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,480 |
| 社債の償還による支出 | － | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -518 | -628 |
| 配当金の支払額 | -197 | -176 |
| その他 | -26 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,576 | 630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,677 | 1,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,496 | 7,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,818 | 6,677 |
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