四半期報告書-第77期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,609 | 1,574 |
| 減価償却費 | 950 | 1,244 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -695 | -695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -44 |
| 支払利息 | 46 | 62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,024 | -871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -936 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | -256 |
| その他 | 1,186 | 139 |
| 小計 | 3,147 | 1,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 40 |
| 利息の支払額 | -45 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -358 | -161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,778 | 858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 59 | -41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,393 | -1,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | 17 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,302 | -1,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 748 | -53 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59 | -223 |
| リース債務の返済による支出 | -311 | -361 |
| 配当金の支払額 | -176 | -176 |
| その他 | -23 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177 | -594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | 313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 880 | -856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,350 | 6,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,230 | 6,717 |