今仙電機製作所（7266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 244 | 1,609 |
| 減価償却費 | 954 | 950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -676 | -695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -37 |
| 支払利息 | 35 | 46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 89 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,739 | 1,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 652 | -936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,167 | -21 |
| その他 | -168 | 1,186 |
| 小計 | 1,509 | 3,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 35 |
| 利息の支払額 | -37 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -608 | -358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 894 | 2,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -63 | 59 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -834 | -2,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | 1 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -893 | -2,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -103 | 748 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187 | -59 |
| リース債務の返済による支出 | -261 | -311 |
| 配当金の支払額 | -197 | -176 |
| その他 | -26 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -776 | 177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -718 | 880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,496 | 8,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,778 | 6,230 |
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