有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,629 | 2,693 |
減価償却費 | 5,993 | 5,938 |
減損損失 | 1,356 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 73 | 392 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | -11 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -26 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -271 | -303 |
支払利息 | 354 | 408 |
固定資産処分損益(△は益) | 37 | 52 |
売上債権の増減額(△は増加) | 602 | 312 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,187 | 709 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,129 | -40 |
その他 | 67 | -1,209 |
小計 | 8,525 | 8,933 |
利息及び配当金の受取額 | 277 | 290 |
利息の支払額 | -354 | -408 |
法人税等の支払額 | -1,334 | -1,245 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,113 | 7,569 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -108 | -9 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,751 | -4,021 |
有形固定資産の売却による収入 | 753 | 85 |
投資有価証券の取得による支出 | -103 | -54 |
その他 | -249 | -138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,460 | -4,139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 614 | -429 |
長期借入れによる収入 | 2,384 | 549 |
長期借入金の返済による支出 | -1,585 | -3,023 |
社債の償還による支出 | -5 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,416 | -1,295 |
配当金の支払額 | -517 | -594 |
その他 | -67 | -56 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -592 | -4,849 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 955 | 78 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,014 | -1,341 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,473 | 12,131 |