有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,693 | 2,000 |
減価償却費 | 5,938 | 5,355 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 392 | 108 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | -51 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -10 | 62 |
受取利息及び受取配当金 | -303 | -237 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -46 |
支払利息 | 408 | 342 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 69 |
固定資産処分損益(△は益) | 52 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | 312 | -337 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 709 | -954 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -40 | 889 |
その他 | -1,209 | -1,371 |
小計 | 8,933 | 5,853 |
利息及び配当金の受取額 | 290 | 244 |
利息の支払額 | -408 | -342 |
法人税等の支払額 | -1,245 | -1,572 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,569 | 4,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -9 | 68 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,021 | -2,817 |
有形固定資産の売却による収入 | 85 | 44 |
投資有価証券の取得による支出 | -54 | -55 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 65 |
その他 | -138 | 60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,139 | -2,634 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -429 | -1,462 |
長期借入れによる収入 | 549 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -3,023 | -1,871 |
リース債務の返済による支出 | -1,295 | -1,037 |
配当金の支払額 | -594 | -614 |
その他 | -56 | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,849 | -3,538 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | -457 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,341 | -2,448 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,131 | 9,683 |