今仙電機製作所（7266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,060 | 2,713 |
| 減価償却費 | 3,963 | 4,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -304 | -264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18 | 981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -134 |
| 支払利息 | 142 | 188 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,775 | 3,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 460 | -1,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314 | -2,090 |
| その他 | -708 | 1,303 |
| 小計 | 3,122 | 8,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 131 |
| 利息の支払額 | -144 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -1,578 | -1,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,522 | 7,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -62 | -15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,524 | -5,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -241 | -46 |
| その他 | -329 | -481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,098 | -6,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,949 | -2,302 |
| 長期借入れによる収入 | 428 | 4,629 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,302 | -378 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,480 |
| リース債務の返済による支出 | -1,065 | -1,277 |
| 社債の償還による支出 | -505 | -3,010 |
| 配当金の支払額 | -377 | -352 |
| その他 | -359 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,231 | 759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -337 | 355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,146 | 2,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,496 | 5,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,350 | 7,573 |
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