今仙電機製作所（7266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,766 | 3,060 |
| 減価償却費 | 4,015 | 3,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -286 | -304 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 27 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -122 |
| 支払利息 | 138 | 142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 30 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 86 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -687 | -3,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,347 | 460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 818 | 314 |
| その他 | 280 | -708 |
| 小計 | 8,808 | 3,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 121 |
| 利息の支払額 | -139 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -3,114 | -1,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,635 | 1,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -27 | -62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,774 | -3,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -366 | -241 |
| その他 | -53 | -329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,171 | -4,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 286 | 1,949 |
| 長期借入れによる収入 | － | 428 |
| 長期借入金の返済による支出 | -847 | -1,302 |
| リース債務の返済による支出 | -1,095 | -1,065 |
| 社債の償還による支出 | － | -505 |
| 配当金の支払額 | -339 | -377 |
| その他 | -23 | -359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,019 | -1,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202 | -337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242 | -4,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,254 | 9,496 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,496 | 5,350 |
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