有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,713 | 6,607 |
減価償却費 | 4,352 | 5,208 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | 37 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -264 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -19 | -281 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 60 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 981 | -996 |
受取利息及び受取配当金 | -134 | -188 |
支払利息 | 188 | 273 |
固定資産処分損益(△は益) | 42 | 66 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,386 | -2,855 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,873 | -368 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,090 | 1,394 |
その他 | 1,303 | 747 |
小計 | 8,573 | 9,704 |
利息及び配当金の受取額 | 131 | 179 |
利息の支払額 | -187 | -271 |
法人税等の支払額 | -1,260 | -1,150 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,258 | 8,462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -15 | -41 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,728 | -5,814 |
有形固定資産の売却による収入 | 121 | 77 |
投資有価証券の取得による支出 | -46 | -50 |
その他 | -481 | -279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,151 | -6,108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,302 | 975 |
長期借入れによる収入 | 4,629 | 2,350 |
長期借入金の返済による支出 | -378 | -1,566 |
社債の発行による収入 | 3,480 | - |
社債の償還による支出 | -3,010 | -10 |
リース債務の返済による支出 | -1,277 | -1,474 |
配当金の支払額 | -352 | -405 |
その他 | -29 | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 759 | -183 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 355 | 715 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,222 | 2,885 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,573 | 10,458 |