有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,713 | 6,607 |
| 減価償却費 | 4,352 | 5,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -264 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 60 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 981 | -996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -188 |
| 支払利息 | 188 | 273 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 42 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,386 | -2,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,873 | -368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,090 | 1,394 |
| その他 | 1,303 | 747 |
| 小計 | 8,573 | 9,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 179 |
| 利息の支払額 | -187 | -271 |
| 法人税等の支払額 | -1,260 | -1,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,258 | 8,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15 | -41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,728 | -5,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -50 |
| その他 | -481 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,151 | -6,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,302 | 975 |
| 長期借入れによる収入 | 4,629 | 2,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378 | -1,566 |
| 社債の発行による収入 | 3,480 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,010 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -1,277 | -1,474 |
| 配当金の支払額 | -352 | -405 |
| その他 | -29 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 759 | -183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 355 | 715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,222 | 2,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,573 | 10,458 |