ユタカ技研（7229）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は11億5千4百万円(前年同期比6.4%減)となりました。これは主に合理化投資に伴う有形固定資産の取得による支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は49億4千5百万円(前年同期比45.9%減)となりました。これは主に短期借入金の返済によるものであります。

2023/11/14 11:49

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,233	△1,154
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△5,622	△2,816
非支配持分への配当金の支出額		△2,402	△1,081
財務活動によるキャッシュ・フロー		△9,138	△4,945
現金及び現金同等物に係る換算差額		817	1,533

2023/11/14 11:49