キャッシュ・フローの状況
2026年2月6日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -49億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 71億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,572 | -2,774 | -974 | -202 | - | 18,709 | 2Q | 8,472 | -5,655 | -2,926 | 2,817 | - | 19,486 | 3Q | 10,302 | -7,712 | -1,552 | 2,590 | - | 22,335 | 通期 | 16,809 | -10,884 | -824 | 5,925 | - | 25,849 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,398 | -2,509 | -3,558 | 1,889 | - | 24,347 | 2Q | 4,953 | -4,385 | -5,950 | 568 | - | 20,935 | 3Q | 12,732 | -5,480 | -5,231 | 7,252 | - | 28,573 | 通期 | 14,804 | -7,099 | -8,124 | 7,705 | - | 25,246 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 7,843 | -968 | -8,899 | 6,875 | - | 22,967 | 2Q | 8,395 | -2,263 | -8,964 | 6,132 | - | 22,198 | 3Q | 12,249 | -4,325 | -9,617 | 7,924 | - | 23,051 | 通期 | 17,346 | -7,457 | -8,709 | 9,889 | -7,940 | 27,486 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,057 | -2,453 | -1,962 | 604 | -2,445 | 25,385 | 2Q | 4,564 | -6,000 | -4,553 | -1,436 | -5,986 | 20,442 | 3Q | 11,603 | -8,218 | -3,987 | 3,385 | -8,699 | 26,220 | 通期 | 12,816 | -9,197 | -5,363 | 3,619 | -9,877 | 23,866 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -6,476 | -1,125 | 8,745 | -7,601 | -1,049 | 25,438 | 2Q | 336 | -3,424 | 163 | -3,088 | -3,335 | 21,521 | 3Q | 14,218 | -5,767 | -1,461 | 8,451 | -5,852 | 31,521 | 通期 | 16,151 | -8,691 | -625 | 7,460 | -7,826 | 34,054 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -4,951 | -1,435 | -842 | -6,386 | -1,665 | 26,805 | 2Q | -6,866 | -2,502 | -3,548 | -9,368 | -3,305 | 20,563 | 3Q | -8,648 | -4,139 | -839 | -12,787 | -4,985 | 20,449 | 通期 | 12,142 | -3,947 | -2,793 | 8,195 | -5,837 | 42,073 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 5,076 | -827 | -9,008 | 4,249 | -1,353 | 36,894 | 2Q | -214 | -1,233 | -9,138 | -1,447 | -2,276 | 30,774 | 3Q | -2,015 | -1,663 | -6,821 | -3,678 | -3,386 | 28,647 | 通期 | 4,063 | -2,813 | -7,681 | 1,250 | -4,259 | 33,696 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,564 | -956 | -1,619 | 1,608 | -969 | 34,917 | 2Q | 6,214 | -1,154 | -4,945 | 5,060 | -2,045 | 35,498 | 3Q | 13,974 | -2,829 | -6,653 | 11,145 | -2,989 | 39,794 | 通期 | 22,350 | -3,105 | -6,633 | 19,245 | -3,411 | 49,165 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -305 | -1,045 | -1,988 | -1,350 | -711 | 47,989 | 2Q | -5,005 | -1,524 | -5,508 | -6,529 | -1,456 | 37,138 | 3Q | -980 | -2,540 | -6,321 | -3,520 | -2,472 | 40,887 | 通期 | 3,822 | -3,478 | -6,488 | 344 | -3,957 | 42,762 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 2,636 | -1,480 | -1,474 | 1,156 | -1,337 | 42,165 | 2Q | 4,064 | -3,237 | -1,403 | 827 | -3,139 | 42,622 | 3Q | 7,119 | -4,939 | -1,523 | 2,180 | -4,698 | 45,544 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 59億2500万
- 2018年3月（連） +30.04%
- 77億500万
- 2019年3月（連） +28.35%
- 98億8900万
- 2020年3月（連） -63.4%
- 36億1900万
- 2021年3月（連） +106.13%
- 74億6000万
- 2022年3月（連） +9.85%
- 81億9500万
- 2023年3月（連） -84.75%
- 12億5000万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 192億4500万
- 2025年3月（連） -98.21%
- 3億4400万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -79億4000万
- 2020年3月（連）増加+24.4%
- -98億7700万
- 2021年3月（連）減少-20.77%
- -78億2600万
- 2022年3月（連）減少-25.42%
- -58億3700万
- 2023年3月（連）減少-27.03%
- -42億5900万
- 2024年3月（連）減少-19.91%
- -34億1100万
- 2025年3月（連）増加+16.01%
- -39億5700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.69%
- 2018年3月（連）
- 8.17%
- 2019年3月（連）
- 9.57%
- 2020年3月（連）
- 7.84%
- 2021年3月（連）
- 8.44%
- 2022年3月（連）
- 5.69%
- 2023年3月（連）
- 1.86%
- 2024年3月（連）
- 10.33%
- 2025年3月（連）
- 2.13%
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