ユタカ技研（7229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書-第40期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他3件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,397 | 3,278 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,559 | 3,828 |
| 金融収益及び金融費用 | -251 | -883 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 5,866 | -2,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -936 | 170 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,635 | -1,227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 26 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,352 | 2,458 |
| その他 | 481 | -203 |
| 小計 | -2,851 | 4,624 |
| 利息の受取額 | 357 | 255 |
| 配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -125 | -13 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -2,386 | -802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,005 | 4,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -69 | -79 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,456 | -3,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 82 |
| 無形資産の取得による支出 | -81 | -99 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,524 | -3,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,153 | － |
| リース負債の返済による支出 | -302 | -332 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191 | － |
| 配当金の支払額 | -738 | -534 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,124 | -537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,508 | -1,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 273 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -12,023 | -303 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,902 | 40,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
