ユタカ技研（7229）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -12億8900万
- 2009年3月31日 -67.65%
- -21億6100万
- 2009年12月31日 -37.76%
- -29億7700万
- 2010年3月31日 -37.45%
- -40億9200万
- 2010年9月30日
- -21億7400万
- 2010年12月31日 -50.83%
- -32億7900万
- 2011年3月31日 -33.27%
- -43億7000万
- 2011年9月30日
- -24億6800万
- 2012年3月31日 -92.46%
- -47億5000万
- 2012年9月30日
- -19億6100万
- 2013年3月31日 -101.02%
- -39億4200万
- 2013年9月30日
- -14億1500万
- 2014年3月31日 -120.85%
- -31億2500万
- 2014年9月30日
- -17億2000万
- 2015年3月31日 -77.38%
- -30億5100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 設備投資額は営業キャッシュ・フローの範囲内とすることを原則としておりますが、安定的な資金調達手段としては、金融機関からの借入等を一部活用しております。2025/06/27 13:15
また、緊急時の対応として国内金融機関において、アンコミットメントラインを設定しており、柔軟な対応ができる流動性を確保しております。
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、407億4千5百万円(前年同期末比13.2%減)となりました。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2025/06/27 13:15
(単位:百万円) リース負債の返済による支出 18 △687 △741 長期借入金の返済による支出 18 △402 △382 自己株式の取得による支出 △0 △0
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
