営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は49億5千1百万円(前年同期比23.6%減)となりました。これは主に営業債務及びその他の債務の増加や税引前四半期利益、減価償却費及び償却費による収入がありましたが、棚卸資産や営業債権及びその他の債権の増加による支出が上回ったことによるものであります。

2021/08/06 11:41

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		△722	3,192
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△397	△1,385
営業活動によるキャッシュ・フロー		△6,476	△4,951
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/06 11:41