営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は86億4千8百万円(前年同期は142億1千8百万円の獲得)となりました。これは主に税引前四半期利益や減価償却費及び償却費による収入がありましたが、営業債務及びその他の債務の減少や棚卸資産の増加による支出等が上回ったことによるものであります。

2022/02/14 9:47

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		4,565	8,674
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△2,636	△3,691
営業活動によるキャッシュ・フロー		14,218	△8,648
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/14 9:47