流動負債

有報情報

#1 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

借入金の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)
合計	3,558	-	-
流動負債	3,558	-	-
合計	3,558	-	-

借入金に関し、当社グループに重大な影響を及ぼす財務制限条項は付されておりません。
(注) 平均利率は、当連結会計年度末時点のものであり、当連結会計年度末時点の利率、残高をもとに加重平均で算出しております。

2025/06/27 13:15

#2 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

引当金の流動、非流動区分ごとの内訳は次のとおりです。

	前連結会計年度末(2024年3月31日)	当連結会計年度末(2025年3月31日)
流動負債	4	66
非流動負債	-	227
	4	294

2025/06/27 13:15

#3 注記事項－繰延収益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

21.繰延収益
繰延収益は、有形固定資産(土地、建物及び構築物、機械装置及び運搬具)の取得のために受領した政府補助金から発生したもので、流動負債・非流動負債に以下のとおり含まれております。
土地に関する政府補助金は、当該土地に建物を建築することが条件であり、繰延収益に計上し、それを義務を果たすための費用を負担する期間である建物の耐用年数にわたり規則的(定額法)かつ合理的に連結包括利益計算書に認識されております。

2025/06/27 13:15

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産につきましては、主に現金及び現金同等物の減少の他、営業債権及びその他の債権や有形固定資産の減少により、前連結会計年度末に比べ172億4百万円減少し、1,684億8百万円となりました。
負債につきましては、主に営業債務及びその他の債務の減少の他、借入金及びその他の流動負債が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ189億3千4百万円減少し、568億5千8百万円となりました。
資本につきましては、主に利益剰余金の増加により、前連結会計年度末に比べ17億3千万円増加し、1,115億5千万円となりました。

2025/06/27 13:15

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

① 【連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	22,29	52,287	47,527
未払法人所得税等		941	380
その他の流動負債	10,18,20,21,29	15,191	5,275
流動負債合計		71,977	53,182
非流動負債
退職給付に係る負債	19	1,837	1,567
繰延税金負債	11	371	30
その他の非流動負債	10,18,20,21	1,606	2,079
非流動負債合計		3,815	3,676

2025/06/27 13:15