営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は445百万円(前年同期は64百万円の使用)となりました。これは主に、その他流動負債の減少額225百万円、棚卸資産の増加額143百万円等の資金の減少要因に対し、減価償却費317百万円、売上債権の減少額260百万円および税金等調整前中間純利益の計上額178百万円等の資金の増加要因があったことによるものです。

2025/04/14 9:00