エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月26日 9:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1919万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億1190万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億9138万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -14 | -1 | -263 | -15 | -565 | 1,708 | 通期 | 465 | -666 | -357 | -201 | -909 | 1,436 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 476 | -229 | -65 | 247 | -938 | 1,623 | 通期 | 866 | -558 | -198 | 308 | -1,457 | 1,544 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 493 | -203 | 80 | 290 | -147 | 1,914 | 通期 | 1,118 | -671 | -37 | 448 | -551 | 1,938 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -3 | -749 | 247 | -753 | -269 | 1,443 | 通期 | 395 | -851 | 125 | -455 | -373 | 1,608 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 662 | -119 | -152 | 543 | -138 | 2,009 | 通期 | 1,212 | -277 | -313 | 935 | -253 | 2,255 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 141 | -425 | -6 | -284 | -227 | 1,978 | 通期 | 659 | -946 | -166 | -287 | -472 | 1,849 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 43 | 54 | -211 | 97 | -347 | 1,729 | 通期 | 694 | -822 | -329 | -128 | -703 | 1,395 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -65 | -26 | 88 | -91 | -416 | 1,396 | 通期 | 381 | -12 | -244 | 369 | -738 | 1,522 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 446 | -358 | -208 | 88 | -425 | 1,398 | 通期 | 991 | -612 | -319 | 379 | -479 | 1,582 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（連）
- -2億135万
- 2018年8月（連） プラ転
- 3億804万
- 2019年8月（連） +45.29%
- 4億4757万
- 2020年8月（連） マイ転
- -4億5519万
- 2021年8月（連） プラ転
- 9億3513万
- 2022年8月（連） マイ転
- -2億8744万
- 2023年8月（連）
- -1億2804万
- 2024年8月（連） プラ転
- 3億6873万
- 2025年8月（連） +2.92%
- 3億7948万
営業CFマージン
- 2017年8月（連）
- 6.57%
- 2018年8月（連）
- 11.83%
- 2019年8月（連）
- 14.82%
- 2020年8月（連）
- 5.47%
- 2021年8月（連）
- 15.21%
- 2022年8月（連）
- 7.63%
- 2023年8月（連）
- 7.51%
- 2024年8月（連）
- 4.23%
- 2025年8月（連）
- 11.04%
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