キャッシュ・フローの状況
2022年11月29日 12:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6638万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億4624万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億5880万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | -91 | -934 | -43 | -1,025 | -447 | 839 | 通期 | 676 | -1,795 | 288 | -1,119 | -601 | 1,079 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | -320 | 458 | -101 | 138 | -296 | 1,149 | 通期 | -19 | 595 | -261 | 576 | -540 | 1,427 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 748 | -816 | 170 | -68 | -460 | 1,500 | 通期 | 1,186 | -1,144 | 604 | 43 | -937 | 1,966 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -14 | -1 | -263 | -15 | -565 | 1,708 | 通期 | 465 | -666 | -357 | -201 | -909 | 1,436 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 476 | -229 | -65 | 247 | -938 | 1,623 | 通期 | 866 | -558 | -198 | 308 | -1,457 | 1,544 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 493 | -203 | 80 | 290 | -147 | 1,914 | 通期 | 1,118 | -671 | -37 | 448 | -551 | 1,938 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -3 | -749 | 247 | -753 | -269 | 1,443 | 通期 | 395 | -851 | 125 | -455 | -373 | 1,608 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 662 | -119 | -152 | 543 | -138 | 2,009 | 通期 | 1,212 | -277 | -313 | 935 | -253 | 2,255 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 141 | -425 | -6 | -284 | -227 | 1,978 | 通期 | 659 | -946 | -166 | -287 | -472 | 1,849 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年8月（連）
- -11億1873万
- 2015年8月（連） プラ転
- 5億7631万
- 2016年8月（連） -92.62%
- 4252万
- 2017年8月（連） マイ転
- -2億135万
- 2018年8月（連） プラ転
- 3億804万
- 2019年8月（連） +45.29%
- 4億4757万
- 2020年8月（連） マイ転
- -4億5519万
- 2021年8月（連） プラ転
- 9億3513万
- 2022年8月（連） マイ転
- -2億8744万
営業CFマージン
- 2014年8月（連）
- 9.22%
- 2015年8月（連）
- -0.27%
- 2016年8月（連）
- 16.17%
- 2017年8月（連）
- 6.57%
- 2018年8月（連）
- 11.83%
- 2019年8月（連）
- 14.82%
- 2020年8月（連）
- 5.47%
- 2021年8月（連）
- 15.21%
- 2022年8月（連）
- 7.63%