7219 エッチ・ケー・エス

7219
2023/03/28
時価
29億円
PER 予
8.5倍
2010年以降
赤字-714.49倍
(2010-2022年)
PBR
0.27倍
2010年以降
0.15-0.57倍
(2010-2022年)
配当 予
2.68%
ROE 予
3.23%
ROA 予
2.38%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月29日 12:07
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6638万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億4624万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億5880万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
8月期
連結
2Q-91-934-43-1,025-447839
通期676-1,795288-1,119-6011,079
2015年
8月期
連結
2Q-320458-101138-2961,149
通期-19595-261576-5401,427
2016年
8月期
連結
2Q748-816170-68-4601,500
通期1,186-1,14460443-9371,966
2017年
8月期
連結
2Q-14-1-263-15-5651,708
通期465-666-357-201-9091,436
2018年
8月期
連結
2Q476-229-65247-9381,623
通期866-558-198308-1,4571,544
2019年
8月期
連結
2Q493-20380290-1471,914
通期1,118-671-37448-5511,938
2020年
8月期
連結
2Q-3-749247-753-2691,443
通期395-851125-455-3731,608
2021年
8月期
連結
2Q662-119-152543-1382,009
通期1,212-277-313935-2532,255
2022年
8月期
連結
2Q141-425-6-284-2271,978
通期659-946-166-287-4721,849

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年8月(連)
6億7609万
2015年8月(連) マイ転
-1874万
2016年8月(連) プラ転
11億8637万
2017年8月(連) -60.83%
4億6470万
2018年8月(連) +86.35%
8億6596万
2019年8月(連) +29.14%
11億1826万
2020年8月(連) -64.64%
3億9544万
2021年8月(連) +206.55%
12億1223万
2022年8月(連) -45.65%
6億5880万

投資活動によるCF#3

2014年8月(連)資金投入
-17億9482万
2015年8月(連)資金回収
5億9505万
2016年8月(連)資金投入
-11億4385万
2017年8月(連)投入-41.77%
-6億6606万
2018年8月(連)投入-16.24%
-5億5791万
2019年8月(連)投入+20.21%
-6億7068万
2020年8月(連)投入+26.83%
-8億5063万
2021年8月(連)投入-67.43%
-2億7709万
2022年8月(連)投入+241.49%
-9億4624万

財務活動によるCF#4

2014年8月(連)資金調達
2億8848万
2015年8月(連)返済還元
-2億6101万
2016年8月(連)資金調達
6億384万
2017年8月(連)返済還元
-3億5683万
2018年8月(連)返済還元
-1億9753万
2019年8月(連)返済還元
-3726万
2020年8月(連)資金調達
1億2538万
2021年8月(連)返済還元
-3億1264万
2022年8月(連)返済還元
-1億6638万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年8月(連)
-11億1873万
2015年8月(連) プラ転
5億7631万
2016年8月(連) -92.62%
4252万
2017年8月(連) マイ転
-2億135万
2018年8月(連) プラ転
3億804万
2019年8月(連) +45.29%
4億4757万
2020年8月(連) マイ転
-4億5519万
2021年8月(連) プラ転
9億3513万
2022年8月(連) マイ転
-2億8744万

設備投資#6#7*

2014年8月(連)
-6億95万
2015年8月(連)減少-10.19%
-5億3973万
2016年8月(連)増加+73.59%
-9億3691万
2017年8月(連)減少-2.94%
-9億938万
2018年8月(連)増加+60.26%
-14億5735万
2019年8月(連)減少-62.19%
-5億5100万
2020年8月(連)減少-32.3%
-3億7300万
2021年8月(連)減少-32.17%
-2億5300万
2022年8月(連)増加+86.56%
-4億7200万

現金等#8

2014年8月(連)
10億7943万
2015年8月(連) +32.21%
14億2707万
2016年8月(連) +37.8%
19億6645万
2017年8月(連) -26.96%
14億3629万
2018年8月(連) +7.51%
15億4414万
2019年8月(連) +25.49%
19億3767万
2020年8月(連) -17.02%
16億789万
2021年8月(連) +40.25%
22億5503万
2022年8月(連) -18.03%
18億4854万

営業CFマージン

2014年8月(連)
9.22%
2015年8月(連)
-0.27%
2016年8月(連)
16.17%
2017年8月(連)
6.57%
2018年8月(連)
11.83%
2019年8月(連)
14.82%
2020年8月(連)
5.47%
2021年8月(連)
15.21%
2022年8月(連)
7.63%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/08、2015/08、2016/08、2017/08、2018/08)
#8 : 現金及び現金同等物の残高