7219 エッチ・ケー・エス

7219
2025/07/17
時価
35億円
PER 予
10.43倍
2010年以降
赤字-714.49倍
(2010-2024年)
PBR
0.3倍
2010年以降
0.15-0.58倍
(2010-2024年)
配当 予
2.94%
ROE 予
2.85%
ROA 予
2.27%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2025年4月14日 9:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億832万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5788万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億4572万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
8月期
連結
2Q748-816170-68-4601,500
通期1,186-1,14460443-9371,966
2017年
8月期
連結
2Q-14-1-263-15-5651,708
通期465-666-357-201-9091,436
2018年
8月期
連結
2Q476-229-65247-9381,623
通期866-558-198308-1,4571,544
2019年
8月期
連結
2Q493-20380290-1471,914
通期1,118-671-37448-5511,938
2020年
8月期
連結
2Q-3-749247-753-2691,443
通期395-851125-455-3731,608
2021年
8月期
連結
2Q662-119-152543-1382,009
通期1,212-277-313935-2532,255
2022年
8月期
連結
2Q141-425-6-284-2271,978
通期659-946-166-287-4721,849
2023年
8月期
連結
2Q4354-21197-3471,729
通期694-822-329-128-7031,395
2024年
8月期
連結
2Q-65-2688-91-4161,396
通期381-12-244369-7381,522
2025年
8月期
連結
2Q446-358-20888-4251,398
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年8月(連)
11億8637万
2017年8月(連) -60.83%
4億6470万
2018年8月(連) +86.35%
8億6596万
2019年8月(連) +29.14%
11億1826万
2020年8月(連) -64.64%
3億9544万
2021年8月(連) +206.55%
12億1223万
2022年8月(連) -45.65%
6億5880万
2023年8月(連) +5.36%
6億9413万
2024年8月(連) -45.12%
3億8096万

投資活動によるCF#3

2016年8月(連)資金投入
-11億4385万
2017年8月(連)投入-41.77%
-6億6606万
2018年8月(連)投入-16.24%
-5億5791万
2019年8月(連)投入+20.21%
-6億7068万
2020年8月(連)投入+26.83%
-8億5063万
2021年8月(連)投入-67.43%
-2億7709万
2022年8月(連)投入+241.49%
-9億4624万
2023年8月(連)投入-13.11%
-8億2218万
2024年8月(連)投入-98.51%
-1223万

財務活動によるCF#4

2016年8月(連)資金調達
6億384万
2017年8月(連)返済還元
-3億5683万
2018年8月(連)返済還元
-1億9753万
2019年8月(連)返済還元
-3726万
2020年8月(連)資金調達
1億2538万
2021年8月(連)返済還元
-3億1264万
2022年8月(連)返済還元
-1億6638万
2023年8月(連)返済還元
-3億2926万
2024年8月(連)返済還元
-2億4394万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年8月(連)
4252万
2017年8月(連) マイ転
-2億135万
2018年8月(連) プラ転
3億804万
2019年8月(連) +45.29%
4億4757万
2020年8月(連) マイ転
-4億5519万
2021年8月(連) プラ転
9億3513万
2022年8月(連) マイ転
-2億8744万
2023年8月(連)
-1億2804万
2024年8月(連) プラ転
3億6873万

設備投資#6#7*

2016年8月(連)
-9億3691万
2017年8月(連)減少-2.94%
-9億938万
2018年8月(連)増加+60.26%
-14億5735万
2019年8月(連)減少-62.19%
-5億5100万
2020年8月(連)減少-32.3%
-3億7300万
2021年8月(連)減少-32.17%
-2億5300万
2022年8月(連)増加+86.56%
-4億7200万
2023年8月(連)増加+48.94%
-7億300万
2024年8月(連)増加+4.98%
-7億3800万

現金等#8

2016年8月(連)
19億6645万
2017年8月(連) -26.96%
14億3629万
2018年8月(連) +7.51%
15億4414万
2019年8月(連) +25.49%
19億3767万
2020年8月(連) -17.02%
16億789万
2021年8月(連) +40.25%
22億5503万
2022年8月(連) -18.03%
18億4854万
2023年8月(連) -24.54%
13億9483万
2024年8月(連) +9.15%
15億2246万

営業CFマージン

2016年8月(連)
16.17%
2017年8月(連)
6.57%
2018年8月(連)
11.83%
2019年8月(連)
14.82%
2020年8月(連)
5.47%
2021年8月(連)
15.21%
2022年8月(連)
7.63%
2023年8月(連)
7.51%
2024年8月(連)
4.23%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/08、2017/08、2018/08)
#8 : 現金及び現金同等物の残高