エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,886 | 85,660 |
| 減価償却費 | 208,248 | 253,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,808 | 139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,418 | -17,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,880 | -111,940 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,835 | 11,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,338 | -6,456 |
| 支払利息 | 4,435 | 5,082 |
| 為替差損益（△は益） | 1,109 | -1,149 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 657 | 15,322 |
| 補助金収入 | -156,229 | -10,000 |
| 受取補償金 | － | -70,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315,523 | 175,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,125 | -226,117 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,018 | -15,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,393 | 119,477 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78,231 | 17,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -276 | -27,466 |
| その他 | -342 | -16,245 |
| 小計 | 747,882 | 181,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,349 | 6,934 |
| 利息の支払額 | -4,774 | -5,100 |
| 法人税等の支払額 | -4,957 | -197,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,500 | -13,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -378,985 | 550,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,146 | -514,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,094 | 2,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,761 | -50,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,358 | -201,425 |
| 補助金の受取額 | 20,000 | 10,000 |
| その他 | 1,343 | 3,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815,813 | -1,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,364 | -108,007 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,534 | － |
| 配当金の支払額 | -44,068 | -53,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,033 | -262,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,482 | 19,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,238 | -257,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,500,314 | 1,708,487 |
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