エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,660 | 93,274 |
| 減価償却費 | 253,016 | 244,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139 | -1,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,503 | -17,362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111,940 | 4,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,985 | 15,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,456 | -5,996 |
| 支払利息 | 5,082 | 4,358 |
| 為替差損益（△は益） | -1,149 | 1,138 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15,322 | -3,979 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -492 |
| 補助金収入 | -10,000 | － |
| 受取補償金 | -70,075 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,735 | 115,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226,117 | -116,881 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,758 | -5,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,477 | 176,712 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,704 | -42,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,466 | -23,510 |
| その他 | -16,245 | -1,405 |
| 小計 | 181,410 | 438,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,934 | 6,156 |
| 利息の支払額 | -5,100 | -4,372 |
| 法人税等の支払額 | -197,155 | -20,224 |
| 法人税等の還付額 | － | 56,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,910 | 476,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 550,000 | 700,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514,563 | -877,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,139 | 5,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,752 | -60,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,425 | -1,466 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | － |
| その他 | 3,429 | 4,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,172 | -228,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,007 | -119,682 |
| リース債務の返済による支出 | -1,030 | -2,061 |
| 配当金の支払額 | -53,759 | -42,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,797 | -64,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,915 | 4,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257,964 | 187,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,436,293 | 1,623,375 |
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