エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,274 | 57,640 |
| 減価償却費 | 244,906 | 262,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,305 | 711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,362 | -17,620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,730 | -8,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,620 | 13,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,996 | -5,737 |
| 支払利息 | 4,358 | 2,910 |
| 為替差損益（△は益） | 1,138 | 2,896 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,979 | 240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -492 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,882 | 33,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,881 | -222,418 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,309 | 78,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,712 | 211,076 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42,177 | 109,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,510 | 30,738 |
| その他 | -1,405 | 139 |
| 小計 | 438,202 | 549,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,156 | 5,554 |
| 利息の支払額 | -4,372 | -2,894 |
| 法人税等の支払額 | -20,224 | -77,558 |
| 法人税等の還付額 | 56,250 | 19,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,012 | 493,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 700,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -877,463 | -137,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,707 | 132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,037 | -10,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,466 | -58,273 |
| その他 | 4,558 | 2,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,700 | -203,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,682 | -130,752 |
| リース債務の返済による支出 | -2,061 | -2,640 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43,520 |
| 配当金の支払額 | -42,979 | -42,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,722 | 80,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,492 | -738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,082 | 369,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,544,146 | 1,913,547 |
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