エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,640 | 59,529 |
| 減価償却費 | 262,432 | 281,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 711 | -157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,620 | -18,138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,879 | 3,215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,252 | 10,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,737 | -6,455 |
| 支払利息 | 2,910 | 2,923 |
| 為替差損益（△は益） | 2,896 | -4,110 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 240 | -7,496 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,491 | 149,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222,418 | -118,641 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 78,215 | 75,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211,076 | -71,872 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 109,999 | -177,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,738 | -38,694 |
| その他 | 139 | -5,052 |
| 小計 | 549,086 | 135,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,554 | 6,360 |
| 利息の支払額 | -2,894 | -2,958 |
| 法人税等の支払額 | -77,558 | -141,651 |
| 法人税等の還付額 | 19,164 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,351 | -3,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -497,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,237 | -234,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 13,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,168 | -34,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,273 | -1,617 |
| その他 | 2,150 | 5,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,395 | -749,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,752 | -157,537 |
| リース債務の返済による支出 | -2,640 | -3,141 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,520 | -172 |
| 配当金の支払額 | -42,903 | -42,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,183 | 246,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -738 | 11,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,401 | -494,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,937,673 | 1,442,842 |
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