エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,529 | 172,998 |
| 減価償却費 | 281,980 | 299,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | -461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,138 | -18,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,215 | 3,785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,313 | 12,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,455 | -6,401 |
| 支払利息 | 2,923 | 2,351 |
| 為替差損益（△は益） | -4,110 | -579 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7,496 | -965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,972 | -194,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,641 | 4,796 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 75,022 | -4,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,872 | 292,851 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -177,318 | 130,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,694 | -33,950 |
| その他 | -5,052 | -176 |
| 小計 | 135,019 | 658,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,360 | 6,296 |
| 利息の支払額 | -2,958 | -2,190 |
| 法人税等の支払額 | -141,651 | -28,398 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,230 | 662,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -497,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,030 | -116,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,272 | 20,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,737 | -21,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,617 | -1,727 |
| その他 | 5,519 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,493 | -119,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,537 | -146,706 |
| リース債務の返済による支出 | -3,141 | -3,141 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | － |
| 配当金の支払額 | -42,316 | -42,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,832 | -152,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,060 | 10,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -494,830 | 401,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607,890 | 2,009,056 |
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