エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,998 | 406,201 |
| 減価償却費 | 299,349 | 278,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -461 | -4,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,919 | -18,561 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,785 | 3,785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,570 | 19,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,401 | -6,363 |
| 支払利息 | 2,351 | 2,255 |
| 為替差損益（△は益） | -579 | -4,844 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -965 | -60,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,405 | 163,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,796 | -422,901 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,926 | -60,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,851 | -41,637 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 130,266 | -18,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,950 | -11,706 |
| その他 | -176 | -1,436 |
| 小計 | 658,181 | 221,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,296 | 7,633 |
| 利息の支払額 | -2,190 | -2,310 |
| 法人税等の支払額 | -28,398 | -103,677 |
| 法人税等の還付額 | 28,359 | 17,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662,248 | 140,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,735 | -213,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,729 | 202,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,324 | -13,931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,727 | -402,190 |
| その他 | -240 | 1,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,299 | -425,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,706 | -152,560 |
| リース債務の返済による支出 | -3,141 | -3,141 |
| 配当金の支払額 | -42,385 | -50,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,232 | -6,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,450 | 13,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,166 | -277,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,255,031 | 1,977,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
