エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 406,201 | 221,206 |
| 減価償却費 | 278,637 | 282,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,404 | 3,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,561 | -18,254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,785 | 385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,135 | 8,734 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | -9,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,363 | -8,628 |
| 支払利息 | 2,255 | 4,598 |
| 為替差損益（△は益） | -4,844 | -552 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -60,802 | -1,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,297 | -23,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -422,901 | -183,826 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -60,722 | -5,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,637 | -21,389 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,602 | -98,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,706 | 3,934 |
| その他 | -1,436 | -18,577 |
| 小計 | 221,328 | 136,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,633 | 10,271 |
| 利息の支払額 | -2,310 | -4,545 |
| 法人税等の支払額 | -103,677 | -99,364 |
| 法人税等の還付額 | 17,607 | 433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,581 | 42,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -199,962 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,206 | -319,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202,487 | 2,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,931 | -27,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402,190 | -301,581 |
| その他 | 1,769 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,071 | 53,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,560 | -152,560 |
| リース債務の返済による支出 | -3,141 | -3,141 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -154 |
| 配当金の支払額 | -50,677 | -70,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,379 | -211,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,579 | -5,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,290 | -119,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,977,740 | 1,729,010 |
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