エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,206 | 172,468 |
| 減価償却費 | 282,667 | 320,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,755 | 389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,254 | -17,127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 385 | -11,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,734 | 4,058 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -9,403 | -788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,628 | -8,203 |
| 支払利息 | 4,598 | 1,632 |
| 為替差損益（△は益） | -552 | 668 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,565 | -15,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,366 | 273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183,826 | -288,481 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,284 | 24,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,389 | -60,233 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -98,301 | -21,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,934 | -3,769 |
| その他 | -18,577 | -11,642 |
| 小計 | 136,131 | 86,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,271 | 9,290 |
| 利息の支払額 | -4,545 | -1,605 |
| 法人税等の支払額 | -99,364 | -158,961 |
| 法人税等の還付額 | 433 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,926 | -64,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 300,000 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,962 | -100,136 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 373,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,547 | -407,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,188 | 22,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,339 | -8,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,581 | -202,479 |
| その他 | -34 | -4,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,724 | -26,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,560 | -127,252 |
| リース債務の返済による支出 | -3,141 | -2,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | － |
| 配当金の支払額 | -70,317 | -112,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,173 | 87,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,012 | 3,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,534 | 750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,729,010 | 1,395,587 |
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