エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,620 | 327,886 |
| 減価償却費 | 202,651 | 208,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,086 | -1,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,850 | -14,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,479 | -3,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,971 | 11,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,036 | -10,338 |
| 支払利息 | 4,659 | 4,435 |
| 為替差損益（△は益） | -2,632 | 1,109 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,095 | 657 |
| 補助金収入 | － | -156,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,110 | 315,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -423,554 | -30,125 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,527 | -14,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,216 | 31,393 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,477 | 78,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,466 | -276 |
| その他 | -122 | -342 |
| 小計 | -195,574 | 747,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,518 | 9,349 |
| 利息の支払額 | -4,746 | -4,774 |
| 法人税等の支払額 | -130,774 | -4,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -319,578 | 747,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 449,649 | -378,985 |
| 有価証券の償還による収入 | 299,901 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,443 | -428,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,702 | 3,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,268 | -31,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,277 | -1,358 |
| 補助金の受取額 | － | 20,000 |
| その他 | 722 | 1,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 457,985 | -815,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,404 | -53,364 |
| 自己株式の取得による支出 | -92,494 | -17,534 |
| 配当金の支払額 | -47,610 | -44,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,508 | 170,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,423 | -28,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,322 | 73,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,148,757 | 1,500,314 |
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