エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,043 | 54,620 |
| 減価償却費 | 194,297 | 202,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,125 | -1,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,487 | -15,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,608 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,030 | 4,479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,713 | -12,036 |
| 支払利息 | 3,886 | 4,659 |
| 為替差損益（△は益） | 1,341 | -2,632 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,500 | -2,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,759 | 135,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,278 | -423,554 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,970 | -31,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,906 | -29,216 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77,753 | -49,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,927 | -36,466 |
| その他 | -309 | -122 |
| 小計 | -38,273 | -195,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,720 | 11,518 |
| 利息の支払額 | -4,000 | -4,746 |
| 法人税等の支払額 | -58,344 | -130,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,899 | -319,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -52,304 | 449,649 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 299,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,534 | -288,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,744 | 4,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,194 | -7,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340,166 | -1,277 |
| その他 | 450 | 722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -934,005 | 457,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,902 | -40,404 |
| 自己株式の取得による支出 | -517 | -92,494 |
| 配当金の支払額 | -59,558 | -47,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,977 | -100,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,793 | 31,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,057,089 | 69,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 839,222 | 1,148,757 |
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