エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 317,532 | 239,043 |
| 減価償却費 | 164,400 | 194,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,240 | 2,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,317 | -13,487 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,205 | 11,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,095 | 4,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,798 | -10,713 |
| 支払利息 | 1,075 | 3,886 |
| 為替差損益（△は益） | -72,309 | 1,341 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 627 | -1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,401 | -177,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,712 | -115,278 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,130 | -3,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,026 | -79,906 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,828 | -77,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,359 | -13,927 |
| その他 | -12,882 | -309 |
| 小計 | 151,198 | -38,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,723 | 9,720 |
| 利息の支払額 | -1,033 | -4,000 |
| 法人税等の支払額 | -33,569 | -58,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,319 | -90,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 31,977 | -52,304 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,493 | -433,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195,588 | 4,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,911 | -13,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,365 | -340,166 |
| その他 | -5,910 | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,884 | -934,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,540 | -32,902 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,987 | -517 |
| 配当金の支払額 | -40,106 | -59,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,633 | -42,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,764 | 10,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,335 | -1,057,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,451,901 | 1,666,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,666,236 | 839,222 |
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