エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -144,028 | 317,532 |
| 減価償却費 | 165,040 | 164,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,097 | 2,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,854 | -11,317 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,016 | 12,205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -650 | -1,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,647 | -1,798 |
| 支払利息 | 2,438 | 1,075 |
| 為替差損益（△は益） | -13,772 | -72,309 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,630 | 627 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 261 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,877 | -69,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,433 | -160,712 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -128 | 2,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,271 | -23,026 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,408 | -20,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,702 | 24,359 |
| その他 | 1,502 | -12,882 |
| 小計 | 261,194 | 151,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,661 | 1,723 |
| 利息の支払額 | -2,401 | -1,033 |
| 法人税等の支払額 | -13,211 | -33,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,242 | 118,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,037 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,762 | 31,977 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,746 | -85,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,469 | 195,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,291 | -38,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,182 | -10,365 |
| その他 | 1,463 | -5,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,563 | 86,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,020 | -24,540 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,370 | -24,987 |
| 配当金の支払額 | -42,917 | -40,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,307 | -89,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,823 | 98,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,805 | 214,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,686,069 | 1,638,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,638,264 | 1,666,236 |
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