エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 26,871 | -144,028 |
| 減価償却費 | 179,018 | 165,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,425 | 5,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,090 | -7,854 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,606 | 13,016 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,910 | -650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,520 | -3,647 |
| 支払利息 | 3,379 | 2,438 |
| 為替差損益（△は益） | 13,056 | -13,772 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,898 | 1,630 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,257 | 70,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,395 | 21,433 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,220 | -128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,809 | 125,271 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,941 | 38,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,169 | -13,702 |
| その他 | -236 | 1,502 |
| 小計 | 76,340 | 261,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,593 | 3,661 |
| 利息の支払額 | -3,321 | -2,401 |
| 法人税等の還付額 | 25,161 | － |
| 法人税等の支払額 | -21,539 | -13,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,235 | 249,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,504 | -31,037 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,795 | 49,762 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,517 | -204,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,328 | 7,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,315 | -3,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,182 |
| その他 | 369 | 1,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,843 | -181,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,215 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,814 | -24,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,583 | -50,370 |
| 配当金の支払額 | -45,626 | -42,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,239 | -117,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,515 | 1,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,362 | -47,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,951,271 | 1,775,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,775,908 | 1,638,264 |
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