エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -163,270 | 26,871 |
| 減価償却費 | 202,780 | 179,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,203 | -1,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,701 | -7,090 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -127,166 | 12,606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | -30,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,365 | -2,520 |
| 支払利息 | 4,809 | 3,379 |
| 為替差損益（△は益） | 13,441 | 13,056 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -21 | -4,898 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -510 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,703 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,275 | -57,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,661 | -221,395 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,726 | 10,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 306,031 | 122,809 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 220,640 | 26,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,968 | 7,169 |
| その他 | 443 | -236 |
| 小計 | 403,931 | 76,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,786 | 2,593 |
| 利息の支払額 | -4,358 | -3,321 |
| 法人税等の支払額 | -28,490 | -21,539 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,869 | 79,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,928 | -52,504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83,452 | 66,795 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,801 | -89,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,309 | 12,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -24,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,510 | － |
| その他 | -2,694 | 369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,848 | -86,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -23,027 | -4,215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,170 | -50,814 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38,583 |
| 配当金の支払額 | -45,651 | -45,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,848 | -139,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,492 | -28,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,376 | -175,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,710,669 | 1,943,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,943,046 | 1,775,908 |
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