エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,853 | 154,329 |
| 減価償却費 | 553,439 | 538,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,110 | -1,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,770 | 3,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -106,870 | 9,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,093 | 31,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,816 | -12,490 |
| 支払利息 | 8,320 | 8,692 |
| 為替差損益（△は益） | -1,480 | 73 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,196 | 22,720 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -495 |
| 保険返戻金 | － | -9,299 |
| 補助金収入 | -10,000 | － |
| 受取補償金 | -70,075 | － |
| 設備移設費用 | － | 43,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,503 | 77,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,391 | 125,066 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,764 | -84,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,939 | 5,553 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -38,366 | -862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -323 | -35,060 |
| その他 | 6,611 | -4,982 |
| 小計 | 610,651 | 870,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,039 | 12,787 |
| 利息の支払額 | -8,282 | -9,385 |
| 補償金の受取額 | 170,931 | － |
| 法人税等の支払額 | -320,631 | -7,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,707 | 865,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 250,000 | 700,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -815,587 | -1,378,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,492 | 24,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,801 | -78,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,853 | -2,959 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 22,714 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | － |
| 設備移設による支出 | － | -43,235 |
| その他 | -18,313 | -1,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666,062 | -557,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,134 | -750,250 |
| リース債務の返済による支出 | -3,091 | -4,232 |
| 自己株式の取得による支出 | -802 | -63 |
| 配当金の支払額 | -53,802 | -42,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,831 | -197,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,026 | -2,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -530,159 | 107,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,436,293 | 1,544,146 |
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