エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612,156 | 265,853 |
| 減価償却費 | 498,421 | 553,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,589 | -34,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,915 | 1,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 190 | -106,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,296 | 25,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,242 | -11,816 |
| 支払利息 | 9,987 | 8,320 |
| 為替差損益（△は益） | 2,529 | -1,480 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,319 | 14,196 |
| 保険返戻金 | -10,853 | － |
| 補助金収入 | -166,229 | -10,000 |
| 受取補償金 | － | -70,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,385 | 111,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,684 | -24,391 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,403 | -19,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,013 | -58,939 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,378 | -38,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,767 | -323 |
| その他 | -1,789 | 6,611 |
| 小計 | 1,215,571 | 610,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,117 | 12,039 |
| 利息の支払額 | -10,137 | -8,282 |
| 補償金の受取額 | － | 170,931 |
| 法人税等の支払額 | -38,171 | -320,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,186,379 | 464,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -490,387 | 250,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -887,735 | -815,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,027 | 4,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,178 | -93,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,703 | -202,853 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,800 | － |
| 補助金の受取額 | 166,229 | 10,000 |
| その他 | -7,911 | -18,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,143,859 | -666,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 127,500 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,497 | -199,134 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,091 |
| 自己株式の取得による支出 | -84,996 | -802 |
| 配当金の支払額 | -44,158 | -53,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 603,848 | -356,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106,991 | 28,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 539,376 | -530,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,966,452 | 1,436,293 |
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