エッチ・ケー・エス（7219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,252 | 612,156 |
| 減価償却費 | 451,509 | 498,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,366 | -2,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,361 | 3,915 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,570 | 190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,281 | 25,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,095 | -19,242 |
| 支払利息 | 9,336 | 9,987 |
| 為替差損益（△は益） | -1,063 | 2,529 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,736 | 1,319 |
| 保険返戻金 | － | -10,853 |
| 補助金収入 | -54,000 | -166,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,456 | 118,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,468 | -17,684 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,101 | -7,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,213 | 98,013 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -109,052 | 45,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,283 | 25,767 |
| その他 | -298 | -1,789 |
| 小計 | 177,378 | 1,215,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,535 | 19,117 |
| 利息の支払額 | -9,380 | -10,137 |
| 法人税等の支払額 | -214,278 | -38,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,744 | 1,186,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 780,095 | -490,387 |
| 有価証券の償還による収入 | 299,901 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -523,724 | -887,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,838 | 3,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,013 | -49,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,566 | -2,703 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24,800 |
| 補助金の受取額 | 54,000 | 166,229 |
| その他 | -4,471 | -7,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 595,059 | -1,143,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 22,500 | 127,500 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,438 | -144,497 |
| 自己株式の取得による支出 | -220,300 | -84,996 |
| 配当金の支払額 | -47,775 | -44,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,013 | 603,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,339 | -106,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,641 | 539,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,427,075 | 1,966,452 |
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